中交房地產(chǎn)擬發(fā)行上限20.9億元中期票據(jù)

10月27日，中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布2021年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，本次基礎(chǔ)發(fā)行金額人民幣0億元，發(fā)行金額上限人民幣20.90億元，發(fā)行期限3年期;信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司，主體信用等級(jí)AAA，債券信用等級(jí)AAA。

本期募集資金用以償還到期債務(wù)融資工具本金和利息，發(fā)行日期為11月1日-2日，起息日11月3日。

最近三年及一期，中交房地產(chǎn)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28.57億元、43.49億元、67.37億元和8.94億元;流動(dòng)比率分別為1.57、1.55、1.67和1.68，速動(dòng)比率分別為0.59、0.58、0.56和0.57。

另外，最近三年及一期末，中交房地產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率分別為80.90%、81.32%、80.92%和82.12%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額分別為-67.52億元、-147.73億元、-216.22億元和-171.15億元。